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证券之星消息，7月18日，中加瑞享纯债债券A最新单位净值为1.0389元，累计净值为1.1253元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨2.83%，近1年上涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加瑞享纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.4%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为魏泰源，魏泰源于2020年12月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.65%。

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